   | |
| Модератор форума: saw |
| Форум » Торговля на Forex » Аналитика и рекомендации » Щотижневий аналіз ринку та новини від NordFX (Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі) |
| Щотижневий аналіз ринку та новини від NordFX |
Offline
Результати квітня: Торгівля британським фунтом принесла клієнту NordFX понад 25 000 доларів прибутку
 Брокерська компанія NordFX підбила підсумки торговельної діяльності своїх клієнтів за квітень 2024 року. Також була оцінена ефективність соціальних торгових послуг PAMM і CopyTrading, а також доходи IB-партнерів компанії. - Найвищий прибуток цього місяця отримав клієнт з Південної Азії з рахунком № 1765XXX, який заробив 26 757 доларів на торгівлі парою GBP/USD. - Друге місце в ТОП-3 зайняв його співвітчизник з рахунком № 1751XXX з прибутком 16 976 доларів від торгівлі золотом (XAU/USD). - Третю сходинку квітневого п'єдесталу зайняв трейдер з Східної Азії з рахунком № 1609XXX, який торгував не фізичним, а цифровим «золотом» - біткойном. Саме транзакції за парою BTC/USD дозволили йому отримати прибуток у розмірі 14 301 долар. Пасивні інвестиційні послуги в NordFX показали наступні тенденції: - У PAMM-сервісі ми продовжуємо спостерігати за рахунком під назвою Kikos2. Відкритий 18 листопада минулого року, зараз після 162 днів роботи він показує фантастичний прибуток у 1161%. Хоча цей результат вражає, агресивна торгова стратегія також призвела до значної просадки в 58%. Невблаганна статистика демонструє, що навіть більш консервативна торгівля може призвести до повної втрати коштів. Тому інвесторам завжди потрібно діяти з максимальною обережністю та ризикувати лише тими грошима, втрата яких не порушить нормальний перебіг їхнього життя. Ми продовжимо спостереження та подивимося, що станеться з цим рахунком у травні. - У CopyTrading ми раніше звернули увагу на сигнал yahmat-forex, який показав прибуток у 415% за 312 днів з максимальною просадкою 37%. Ще один цікавий сигнал під назвою NordFXSrilanka показав прибуток у 39% за 113 днів, зокрема з 6 січня 2024 року. Хоча це не так вражає, як yahmat-forex, його помітною перевагою є дуже маленька просадка - всього близько 9%. Серед IB-партнерів NordFX ТОП-3 виглядає наступним чином: - Найбільшу комісійну винагороду в розмірі 22 732 долари отримав партнер із Західної Азії з рахунком № 1645XXX. - Наступним є партнер із Південної Азії з рахунком № 1682XXX, який отримав 5 224 долари. - І нарешті, трійку лідерів замикає його співвітчизник з рахунком № 1565XXX, який отримав в нагороду 3 614 доларів. *** Підводячи підсумки місяця, важливо відзначити, що клієнти NordFX тепер мають ще одну чудову можливість покращити свій фінансовий портфель. У супер-лотереї 2024 року буде розіграно 202+4 грошових призи на загальну суму 100 000 доларів. Участь у лотереї та можливість виграти один або навіть кілька з цих призів дуже проста. Детальніше на сайті NordFX. Увага: Ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями або настановами для роботи на фінансових ринках та призначені лише для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках є ризикованою і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
7797245.jpg
(230.2 Kb)
   |
Offline
Прогноз Форекс та криптовалют на 06 – 10 травня 2024 року EUR/USD: Що не так з м'якою посадкою США? Заголовок нашого останнього огляду стверджував, що інфляція залишається впертою, а ВВП США сповільнюється. Нові дані лише підтвердили ці твердження. Ключовий показник інфляції, за яким слідкує Федеральний резерв – Індекс цін на особисте споживання (PCE) – зріс з 2,5% до 2,7% у березні. Індекс PMI виробничого сектору ISM впав нижче критичного рівня 50,0 пунктів, опустившись з 50,3 до 49,2 пунктів. Важливо пам'ятати, що поріг 50,0 відокремлює зростання економіки від її скорочення. В таких умовах ні підвищення, ні зниження процентної ставки не рекомендується, що саме і вирішив Комітет відкритого ринку (FOMC) Федерального резерву США. На своєму засіданні в середу, 1 травня, члени комітету одноголосно залишили ставку незмінною на рівні 5,50%, що є найвищою ставкою за 23 роки і не змінювалася вже шість поспіль засідань. Це рішення відповідало ринковим очікуванням. Тому більше уваги було приділено прес-конференції та коментарям керівництва регулятора після засідання. Голова Феду Джером Павелл заявив, що інфляція в США все ще занадто висока, і подальший прогрес у її зниженні не гарантований, оскільки вона не показала ознак сповільнення в останні місяці. За його словами, Фед повністю відданий поверненню інфляції до цілі в 2,0%. Проте "я не знаю, скільки часу це займе," – визнав Павелл. Результати засідання FOMC здаються нейтральними, за винятком однієї "голубиний пігулки". Регулятор оголосив, що з червня він зменшить суму облігацій казначейства, які викуповує зі свого балансу, з 60 мільярдів до 25 мільярдів доларів на місяць. Це посилення грошової політики ще не перехід до кількісного пом'якшення (QE), але це виразний крок до зменшення масштабів кількісного посилення (QT). Варто зауважити, що це не справило сильного враження на учасників ринку. Крім боротьби з інфляцією, іншою головною метою Феду є максимальне зайнятість. "Якщо інфляція залишатиметься наполегливою, а ринок праці сильним, буде доцільно відкласти зниження ставок," – заявив Павелл. Після його коментарів ринок очікував важливий звіт Бюро статистики праці (BLS) США, який мав бути опублікований у п'ятницю, 3 травня. Цей документ розчарував прихильників долара, оскільки кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі (NFP) у США зросла лише на 175 тис. у квітні, що значно менше за показник березня в 315 тис. і ринкові очікування в 238 тис. Звіт про зайнятість також показав зростання безробіття з 3,8% до 3,9%. Єдиною втіхою для Павелла та інших чиновників Феду було зниження інфляції заробітної плати – річний темп зростання годинної оплати праці сповільнився з 4,1% до 3,9% Економіка Європи. Індекс споживчих цін (CPI) у Німеччині зріс з 0,4% до 0,5% на місячній основі. Роздрібні продажі також зросли з -2,7% до +0,3% річних. ВВП Німеччини також перейшов у позитивну зону, зрісши у I кварталі з -0,3% до 0,2%, перевищивши прогноз у 0,1%. Загалом економіка єврозони виглядає досить здоровою – вона зростає, а інфляція знижується. Попередні дані за I квартал показують зростання ВВП з 0,1% до 0,4% річних та з 0,0% до 0,3% квартальних. Основна інфляція (CPI) знизилася з 1,1% до 0,7% на місячній основі та з 2,9% до 2,7% річних, не далеко від цілі в 2,0%. Це свідчить про те, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) може почати знижувати процентні ставки раніше, ніж Фед. Проте, для остаточних висновків ще зарано. За даними ринку похідних інструментів, ймовірність першого зниження ставки для долара у вересні становить близько 50%. Деякі економісти, включаючи аналітиків з Morgan Stanley та Societe Generale, навіть припускають, що Фед може відкласти перше зниження ставки до початку 2025 року. Після публікації слабкого звіту про зайнятість у США, максимальне значення тижня було зафіксоване на рівні 1.0811. Проте потім ситуація дещо заспокоїлася, і останній показник EUR/USD було зафіксовано на рівні 1.0762. Щодо прогнозу на найближче майбутнє, станом на вечір 03 травня, 75% експертів очікують зміцнення долара, 25% — його ослаблення. Серед осциляторів на D1 ситуація протилежна: лише 25% на стороні червоних, 60% — зелені, 15% — у нейтральному сірому. Серед індикаторів тренду існує баланс: 50% для червоних, стільки ж для зелених. Найближча підтримка для пари розташована в зоні 1.0710-1.0725, потім 1.0650, 1.0600-1.0620, 1.0560, 1.0495-1.0515, 1.0450, 1.0375, 1.0255, 1.0130, 1.0000. Зони опору розташовані в областях 1.0795-1.0805, 1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0965-1.0980, 1.1015, 1.1050, 1.1100-1.1140. На наступному тижні не очікуються події, настільки важливі, як минулого тижня. Проте календар все ще виділяє вівторок, 07 травня, коли будуть опубліковані переглянуті дані про роздрібні продажі в єврозоні, і четвер, 09 травня, коли традиційно оголошується кількість заявок на отримання допомоги по безробіттю в США. GBP/USD: Чи впаде пара до 1.2000? Не фунт, а долар визначив тиждень для GBP/USD. Це підтверджується тим, що пара повністю ігнорувала прогноз Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), згідно з яким Великобританія зіткнеться з найповільнішим економічним зростанням та найвищою інфляцією серед країн G7, за винятком Німеччини, в цьому та наступному році. Передбачається, що ВВП Великобританії в 2024 році знизиться з 0,7% до 0,4%, а в 2025 році – з 1,2% до 1,0%. Коментуючи цей досить сумний прогноз, міністр фінансів Великобританії Джеремі Хант заявив, що економіка країни продовжує боротися з інфляцією за допомогою високих процентних ставок, які чинять значний тиск на темпи економічного зростання. Як і інші центральні банки, Банк Англії стикається з важким вибором – надати пріоритет боротьбі з інфляцією чи підтримці національної економіки. Дуже важко сидіти на двох стільцях одночасно. Економісти інвестиційного банку Morgan Stanley вважають, що розбіжності в грошово-кредитній політиці між Банком Англії та Федом можуть серйозно тиснути на GBP/USD. На їх думку, якщо ринки вирішать, що Фед утримається від зниження ставки цього року, а Банк Англії почне цикл пом'якшення (на 75 базисних пунктів цього року), фунт може знову випробувати рівень 1.2000. Пара закінчила тиждень на рівні 1.2546. Середній прогноз аналітиків щодо її поведінки в найближчому майбутньому виглядає максимально невизначено: одна третина проголосувала за рух пари на південь, одна третина - на північ, і стільки ж - на схід. Щодо технічного аналізу, серед індикаторів тренду на D1, 35% вказують на південь та 65% дивляться на північ. Серед осциляторів лише 10% рекомендують продаж, решта 90% - покупку, хоча чверть з них дає сигнали про перекупленість пари. Пара зіткнеться з опором на рівнях 1.2575-1.2610, 1.2695-1.2710, 1.2755-1.2775, 1.2800-1.2820, 1.2885-1.2900. У разі падіння вона зустріне рівні та зони підтримки на 1.2500-1.2520, 1.2450, 1.2400-1.2420, 1.2300-1.2330, 1.2185-1.2210, 1.2110, 1.2035-1.2070, 1.1960 і 1.1840. Якщо минулого тижня динаміка GBP/USD була в основному визначена новинами з США, багато що залежатиме від того, що станеться у Великобританії протягом наступного тижня. Так, у четвер, 09 травня, відбудеться засідання Банку Англії, на якому буде прийнято рішення щодо подальшої грошово-кредитної політики, включаючи зміни у процентних ставках та планований обсяг купівлі активів. А в самому кінці робочого тижня, у п'ятницю, 10 травня, будуть опубліковані дані про ВВП країни за I квартал 2024 року. USD/JPY: Справді божевільний тиждень  На своєму засіданні 26 квітня члени Ради Банку Японії одноголосно вирішили залишити ключову ставку і параметри програми QE без змін. Значна частина попереднього огляду була присвячена обговоренню того, наскільки слабкою повинна стати ієна, перш ніж японські фінансові власті перейдуть від спостережень і заспокійливих заяв до реальних активних заходів. USD/JPY довго перевищував рівні близько 152,00, де втручання відбувалися в жовтні 2022 року, і де сталося зворотне відновлення приблизно через рік. На цей раз стратеги з голландського Rabobank назвали 155,00 критичним рівнем для початку валютних втручань Міністерства фінансів та Банку Японії. Ту саму позначку згадали 16 з 21 економістів, опитаних Reuters. Інші передбачали подібні дії на рівнях 156,00 (2 відповіді), 157,00 (1) і 158,00 (2). Ми запропонували підняти прогнозний бар до 160,00, а як точку повороту вказали 160,30. І ми були праві. По-перше, у понеділок, 29 квітня, коли країна святкувала день народження Хірохіто (імператор Шова), USD/JPY продовжив свій космічний епос, оновивши ще один 34-річний максимум, досягнувши 160,22. Таким чином, всього за два дні він виріс більш ніж на 520 пунктів. Останній раз таке вражаюче зростання спостерігалося десять років тому. Однак ситуація не заспокоїлася. Того ж дня короткий потужний імпульс відправив пару назад вниз на 570 пунктів до 154,50. Потім відбувся відскік, і вже ввечері 1 травня, коли сонце вже сходило над Японією наступного дня, стався черговий крах - всього за одну годину пара впала на 460 пунктів, зупинившись своє падіння біля 153,00. Цей рух стався після відносно м'яких рішень Феду, але причиною явно не були ці рішення, оскільки в той момент інші основні валюти значно менше зміцнилися проти долара, наприклад, євро на 50 пунктів, британський фунт - на 70. Такі різкі рухи на користь ієни дуже нагадували валютні втручання Банку Японії в 2022 році. Хоча офіційного підтвердження втручання від японської влади не було, за оцінками Bloomberg, цього разу на втручання у понеділок, 29 квітня, було витрачено 5,5 трильйона ієн, а 1 травня, за розрахунками інституту Іточу, ще 5 трильйонів ієн. І тепер питання звучить так: що далі? Ефект осінніх втручань 2022 року тривав кілька місяців - вже на початку січня 2023 року ієна знову почала слабшати. Таким чином, цілком можливо, що за кілька тижнів чи місяців ми знову побачимо USD/JPY близько 160,00. Заява Банку Японії після останнього засідання зазначала, що "перспективи економічного і цінового розвитку в Японії є надзвичайно невизначеними" і "очікується, що пом'якшена грошова політика буде підтримуватися протягом певного часу". Наразі немає потреби підвищувати процентну ставку, оскільки основна інфляція значно і різко знижується, вона впала з 2,4% до 1,6%. Особливо враховуючи, що посилення грошово-кредитної політики може зашкодити економіці країни. Темпи зростання ВВП залишаються близькими до нуля. Більш того, державний борг становить 264% ВВП. (Для порівняння: постійно обговорюваний державний борг США становить половину цього - 129%). Таким чином, згадане "певний час" у заяві регулятора може тривати багато місяців. Доречно нагадати про члена ради Банку Японії Асахі Ногучі, який нещодавно заявив, що темпи майбутнього підвищення ставок, ймовірно, будуть набагато повільнішими, ніж у глобальних аналогів, і неможливо сказати, чи буде ще одне підвищення цього року. Таким чином, нове зміцнення ієни можливе лише у двох випадках - завдяки новим валютним втручанням та завдяки початку пом'якшення грошово-кредитної політики Феду. За словами економістів японського банку MUFG, втручання допоможуть лише виграти час, а не ініціювати довгострокове поворотне зміщення. Bloomberg вважає, що саме втручання буде ефективним лише за умови його координації, зокрема з США. За прогнозами аналітиків цього агентства, цього року USD/JPY може зрости приблизно до 165,00, хоча подолання позначки 160,00 може зайняти деякий час. Після всіх цих божевільних підйомів і падінь минулий тиждень завершився на рівні 152.96. Прогноз експертів щодо його найближчого майбутнього, як і у випадку з GBP/USD, не дає чітких напрямків: одна третина за його зростання, одна третина - за падіння, і одна третина зайняла нейтральну позицію. Інструменти технічного аналізу також повністю дезорганізовані. Серед індикаторів тренду на D1 розподіл сил становить 50% до 50%. Серед осциляторів 50% вказують на південь (одна третина знаходиться в зоні перепроданості), 25% дивляться на північ, і 25% - на схід. Трейдерам слід пам'ятати, що через таку волатильність величина прослизання може досягати десятків пунктів. Найближчий рівень підтримки розташований у зоні 150.00-150.80, за ним слідують 146.50-146.90, 143.30-143.75 та 140.25-141.00. Рівні опору знаходяться на 154.80-155.00, 156.25, 157.80-158.30, 159.40 та 160.00-160.25. Наступного тижня не очікуються значущі події, що стосуються стану економіки Японії. Крім того, трейдерам слід пам'ятати, що понеділок, 06 травня, є ще одним святковим днем у Японії - країна святкує День дітей. КРИПТОВАЛЮТИ: Ціль BTC-2025 - $150 000–200 000 У нашому останньому огляді ми замислювалися, куди впаде біткойн. Тепер ми знаємо відповідь: 1 травня він впав до позначки $56 566. Останній раз основна криптовалюта оцінювалася настільки низько наприкінці лютого 2024 року. Негативні настрої, схоже, виникли через значно нижчі, ніж очікувалося, торгові обсяги нових ETF у Гонконгу. Оптимізм з цього приводу вичерпався. На цьому тлі почалося виведення коштів з біржових BTC-ETF у США. Аналітики з Fidelity Digital Assets, провідного емітента одного з цих фондів, зазначили зростаючий інтерес до продажу та фіксації прибутків з боку довгострокових утримувачів. З цієї причини Fidelity переглянуло свій середньостроковий прогноз щодо біткойна з позитивного на нейтральний. За даними CoinGlass, ліквідація довгих позицій досягла $230 мільйонів на день. Ще одним негативним фактором для ринку називається геополітична ескалація на Близькому Сході, внаслідок чого інвестори почали втікати від будь-яких високоризикових активів. Замість цього вони почали інвестувати капітал в традиційні фінансові інструменти. В світлі цих подій основними бенефіціарами в березні-квітні стали долар, державні облігації США, а також дорогоцінні метали. Аналітики з Glassnode сподіваються, що бичачі настрої все ж таки візьмуть верх, оскільки ринок воліє "купувати на падінні". Проте вони визнають, що втрата підтримки на рівні $60 000 може призвести до подальшого обвалу курсу BTC. Співзасновник CMCC Crest Віллі Ву назвав підтримку з боку короткострокових утримувачів на позначці $58 900 критичною. Після її порушення, на його думку, ринок ризикує перейти до ведмежої фази. Отже, минулого тижня обидві ці лінії оборони биків були прорвані. Що далі? В Glassnode як дно називають рівень $52 000. Засновник венчурної компанії Pomp Investments Ентоні Помпліано вважає, що ціна не впаде нижче $50 000. Інший експерт – Алан Сантана не виключає провалу до $30 000. Усі ці прогнози вказують на те, що в найближчі місяці інвестори можуть не побачити нових історичних максимумів BTC. Наприклад, легендарний трейдер-аналітик та голова Factor LLC, Пітер Брандт, з імовірністю в 25% припустив, що біткойн вже сформував ще один максимум (ATH) в поточному циклі. Це сталося 14 березня на рівні $73,745. Експерт посилається на концепцію "експоненціального зниження". Остання описує процес зменшення обсягу зростання на постійний відсоток за певний період. "Біткойн історично торгувався приблизно в межах чотирирічного циклу, часто пов'язаного з поділами. Після початкового бичачого ралі було ще три, кожен з яких був на 80% менш потужним, ніж попередній, з точки зору цінового зростання," пояснює спеціаліст. "У моєму аналізі я оцінив ймовірність [такого сценарію] у 25%. Але я більше довіряю звіту, який я опублікував у лютому. […] Побудова циклу 'до/після поділу' припускає, що поточний бичачий тренд досягне свого піку в діапазоні від $140,000 до $160,000 десь у кінці літа/на початку осені 2025 року," уточнив Пітер Брандт. Директор Quantonomy, Джованні Сантостазі, висловив сумніви щодо правильності застосування теорії експоненційного зниження у даному випадку. "У нас є три точки даних, якщо ми не беремо до уваги період до [першого] поділу, і фактично лише дві, якщо ми розглядаємо співвідношення. Цього недостатньо для будь-якого значущого статистичного аналізу," коментує Сантостазі припущення, висловлене Брандтом. Згідно з власною моделлю залежності від потужності, пік четвертого циклу припадає приблизно на грудень 2025 року на рівні ~$210,000. Зауважте, що не тільки Джованні Сантостазі, але й багато інших учасників крипторинку розраховують на продовження бичачого ралі та досягнення нового ATH. Наприклад, згаданий Ентоні Помпліано вважає, що протягом 12-18 місяців монета чекає зростання до $100,000 із шансами досягнути $150,000-200,000. Аналітик Glassnode, Джеймс Чек, сподівається, що на цьому етапі курс BTC досягне $250,000. А сам Пітер Бранд у згаданому звіті від лютого назвав $200,000 як потенційний орієнтир. У той же час економісти з QCP Capital вважають, що необхідно почекати щонайменше два місяці, перш ніж оцінювати ефект минулого четвертого поділу. "Спотова ціна зростала експоненційно лише через 50-100 днів після кожного з трьох попередніх поділів. Якщо цей взірець повториться і цього разу, бичам BTC ще залишається кілька тижнів для побудови більшої довгострокової позиції," стверджує їхній звіт. За словами генерального директора Morgan Creek Capital, Марка Юско, поява біржових BTC-ETF привела до значних змін у попиті. Проте повний ефект цього ще належить відчути. За словами бізнесмена, основні капіталовкладення надійдуть від бебі-бумерів, тобто тих, хто народився між 1946 та 1964 роками, через пенсійні рахунки, які керуються інвестиційними консультантами. Капітал бебі-бумерів оцінюється в $30 трильйонів. "Я вважаю, що протягом 12 місяців в криптосферу надійде $300 мільярдів – це 1% від 30 трильйонів доларів. Насправді це більше грошей, ніж коли-небудь було конвертовано в біткойни за 15 років," поділився своїм прогнозом Юско, додавши, що притік може потенційно збільшити капіталізацію крипторинку до $6 трильйонів. Інший прогноз був дан спеціалістами з Spot On Chain. За їхніми словами, аналітична модель, розроблена ними, базується на обширному наборі даних. Зокрема, вона враховує поділи, цикли процентних ставок, фактор ETF, діяльність венчурних інвесторів та продаж біткойнів шахтарями. За допомогою платформи штучного інтелекту Vertex AI від Google Cloud Spot On Chain отримала прогнози щодо ціни BTC на 2024-2025 роки. Протягом травня-липня ціна першої криптовалюти, за їхніми розрахунками, буде у діапазоні $56,000-70,000. Цей період характеризується підвищеною волатильністю. У другій половині 2024 року з імовірністю 63% BTC зросте до $100,000. "Цей прогноз свідчить про переважні бичачі настрої на ринку, що буде сприяти завдяки передбачуваному зниженню процентних ставок [Федеральним резервом США]. Це може збільшити попит на ризиковані активи, такі як акції та біткойн," пояснили представники Spot On Chain. За їхніми словами, існує "переконлива ймовірність" 42%, що в першій половині 2025 року цифрове золото подолає позначку $150,000, оскільки перша криптовалюта зазвичай оновлює історичний максимум протягом 6-12 місяців після кожного поділу. Якщо взяти весь 2025 рік, шанси зростання до $150,000 зростають до 70%. Отже, як випливає з вищезазначених прогнозів, основний цільовий діапазон для біткойну в 2025 році становить від $150,000 до $200,000. Звичайно, це лише прогнози і зовсім не факт, що вони здійсняться, особливо якщо врахувати думку "похоронної команди", до складу якої входять Уоррен Баффет, Чарлі Мангер, Пітер Шифф та інші запеклі критики першої криптовалюти. Тим часом, на момент написання цього огляду ввечері п'ятниці, 3 травня, BTC/USD, скориставшись ослабленням долара, зріс до $63,000. Загальна капіталізація крипторинку становить $2.33 трильйона ($2.36 трильйона тиждень тому). Індекс страху і жадібності Bitcoin показав серйозне падіння – з 70 до 48 пунктів і перейшов із зони жадібності в нейтральну зону. Аналітична група NordFX Примітка: Ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями або настановами для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках є ризикованою і може призвести до повної втрати депонованих коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
7593523.jpg
(186.2 Kb)
|
Offline
NordFX отримала назву кращого ECN/STP Форекс-брокера 2024 року  FXDailyInfo є одним з провідних ресурсів, який щодня надає новини та аналізи фінансових ринків, включаючи огляди брокерів, освітні матеріали та іншу корисну інформацію для трейдерів. Портал також щорічно відзначає кращих представників фінансової індустрії своїми нагородами. Переможців нагород FXDailyinfo визначають шляхом відкритого голосування відвідувачів вебсайту, що робить ці нагороди особливо цінними, оскільки вони об'єктивно відображають думку професійної спільноти. Цього разу висока оцінка була дана за послуги, які NordFX надає своїм клієнтам на рахунках Zero на популярних платформах, таких як MetaTrader 4 та 5. Основною особливістю є прямий доступ до міжбанківської ліквідності. Електронна комунікаційна мережа (ECN), яка використовується на рахунках MT4 Zero та MT5 Zero, направляє замовлення трейдерів безпосередньо до постачальників ліквідності, оминаючи будь-яке додаткове посередництво. Це скорочує час обробки замовлень і забезпечує можливість торгівлі за найвигіднішими цінами з мінімальними комісіями та спредами. На більшості популярних пар, таких як EUR/USD, GBP/USD та USD/JPY, типові спреди становлять 0 піпсів. Крім валютних пар, трейдери також можуть проводити транзакції з криптовалютами, акціями та індексами бірж, а також з нафтою, газом та дорогоцінними металами на цих рахунках. Зокрема, спред для золотої пари XAU/USD також становить нуль. Ця пара особливо популярна серед трейдерів NordFX, що значною мірою допомогло їм заробити вражаючий загальний дохід майже 2,5 мільйона доларів США у минулому році 2023. Зауважте: Ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями або керівництвом для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках є ризикованою та може призвести до повної втрати депонованих коштів. https://ua.nordfx.com Прикрепления:
7626398.jpg
(107.5 Kb)
|
Offline
Прогноз Форекс та криптовалют на 13 – 17 травня 2024 року EUR/USD: Середньостроковий прогноз – на користь долара Протягом минулого тижня пара EUR/USD демонструвала змішану динаміку, яка переважно визначалася ступенем очікувань щодо можливого зниження процентних ставок Федеральної резервної системи США (ФРС) та Європейського центрального банку (ЄЦБ). Заяви чиновників обох центральних банків, а також економічна макростатистика лише підвищували або, навпаки, знижували цей градус. Бичачий ралі EUR/USD стартувало 16 квітня з позначки 1.0600, і 3 травня пара досягла висоти 1.0811, після чого зростання зупинилося, розпочавши минулий тиждень на позначці 1.0762. У понеділок, 6 травня, певну підтримку спільній європейській валюті надала статистика з Єврозони. Так, у квітні Індекс ділової активності (PMI) у сфері послуг зріс з 52.9 до 53.3, перевищивши прогноз на рівні 52.9. Композитний PMI індекс, що включає промисловий сектор та сферу послуг, показав зростання з 51.4 до 51.7. Композитний PMI Німеччини також показав позитивну динаміку, піднявшись з 50.5 до 50.6. Таким чином, ділова активність у Єврозоні досягла максимуму майже за рік. Крім того, значний приріст показали роздрібні продажі в регіоні. У річному вираженні, після падіння -0.5%, вони зросли до +0.7%. Такий новинний фон вказує на можливе зростання інфляції, що в теорії могло б зупинити ЄЦБ від початку пом'якшення грошово-кредитної політики. Однак головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн заявив, що у Виконавчої ради банку є достатньо переконливих аргументів на користь зниження процентної ставки на засіданні 6 червня. А за словами ще одного представника ЄЦБ – голови Центрального банку Литви Гедимінаса Шимкуса, зниження ставок не повинно обмежуватися лише червнем. На його думку, до кінця поточного року це може статися тричі. Однак, якщо ймовірність початку пом'якшення (QE) у червні близька до 100%, то щодо подальших кроків зберігається певна невизначеність. Так, віце-президент ЄЦБ Луїс де Гіндос зізнався, що регулятор з обережністю прогнозує будь-які тенденції після червня. Крім заяв чиновників ЄЦБ на користь пом'якшення зіграла й статистика, що вийшла у вівторок, 7 травня. Вона показала, що виробничі замовлення у Німеччині, цьому локомотиві європейської економіки, знизилися в березні на 0.4% після зниження на 0.8% у лютому. В результаті зростання пари EUR/USD зупинилося, і вона відкотилася до позначки 1.0723. Ще одну спробу прорвати сильний опір у зоні 1.0790-1.0800 пара здійснила у четвер, 9 травня, коли були опубліковані дані за первинними заявками на допомогу з безробіття у США. Вони несподівано підскочили до 231K, що виявилося значно гірше за очікувані 210K. Це збіглося з широкомасштабною негативною сесією для прибутковості у США вздовж усієї кривої. Ситуацію погіршило те, що дані про безробіття підтвердили тривожну статистику, яка була опублікована 3 травня. Згідно з даними Бюро статистики праці США (BLS), кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі країни (NFP) зросла у квітні всього на 175K, що виявилося значно нижчим як за березневий показник 315K, так і за ринкові очікування 238K. Звіт із зайнятості також показав зростання безробіття з 3.8% до 3.9%. Нагадаємо, що крім боротьби з інфляцією, другою головною метою, декларованою ФРС, є максимальна зайнятість населення. «Якщо інфляція залишиться стійкою, а ринок праці – сильним, буде доречно відкласти зниження ставок», – заявив голова ФРС Джером Пауелл. І ось тепер сила ринку праці опинилася під сумнівом. Хоча, швидше за все, ФРС все ж зробить акцент на боротьбі з інфляцією, яка поки що далека від цільових 2.0%. Так, важливий інфляційний показник, який відстежує ФРС, – Ціновий індекс витрат на особисте споживання (PCE) зріс у березні з 2.5% до 2.7%. А ось Індекс ділової активності (PMI) від ISM у виробничому секторі подолав ключовий рівень у 50.0 п. і опустився з 50.3 до 49.2 пунктів. Нагадаємо, що рубіж 50.0 відділяє зростання економіки від її згортання. У такій ситуації підвищувати процентну ставку не можна, але й опускати теж. Що й зробив FOMC (Federal Open Market Committee) ФРС США. На своєму засіданні у середу, 1 травня, його члени одноголосно залишили ставку без змін на рівні 5.50%. Це максимальна ставка за 23 роки, і американський ЦБ не змінює її шосте засідання поспіль. Основний сценарій передбачає те, що Федрезерв почне переглядати ставку у бік зниження не раніше осені. Швидше за все у вересні, плюс ще одне зниження до кінця року. Однак якщо інфляція у США не знижуватиметься або, що ще гірше, продовжить зростати, регулятор взагалі може відмовитися від пом'якшення монетарної політики до початку 2025 року. Таким чином, враховуючи сказане, у середньостроковій перспективі, на думку багатьох аналітиків, перевага залишається на боці долара, а пара EUR/USD все ще цікава для продажу з горизонтом у кілька місяців. Останню крапку тижня пара EUR/USD поставила на позначці 1.0770. Тож тижневий підсумок практично нульовий. Що стосується прогнозу експертів на найближчий час, то на момент написання огляду ввечері 10 травня він максимально нейтральний: 50% очікують зміцнення долара, 50% – його ослаблення. У трендових індикаторів на D1 думка точно така ж: рівно половина на боці червоних і половина на боці зелених. У осциляторів за червоних проголосувало лише 10%, ще 10% зберегли нейтралітет, і 80% – віддали голоси зеленим (щоправда, чверть із них уже подає сигнали про перекупленість). Найближча підтримка для пари розташована у зоні 1.0710-1.0725, далі 1.0650, 1.0600-1.0620, 1.0560, 1.0495-1.0515, 1.0450, 1.0375, 1.0255, 1.0130, 1.0000. Зони опору знаходяться в районах 1.0795-1.0810, 1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0965-1.0980, 1.1015, 1.1050, 1.1100-1.1140. На найближчому тижні у вівторок, 14 травня, будуть опубліковані дані за споживчою інфляцією (CPI) у Німеччині та Індекс цін виробників (PPI) у США. Також на цей день заплановано виступ голови ФРС Джерома Пауелла. Наступного дня, у середу, 15 травня, буде опубліковано такі важливі показники, як Індекси споживчих цін (CPI) та обсяги роздрібних продажів у Сполучених Штатах. У четвер, 16 травня, традиційно стане відомо кількість заявок на допомогу з безробіття у США. А наприкінці робочого тижня у п'ятницю, 17 травня, ми дізнаємося CPI Єврозони загалом, що може вплинути на рішення ЄЦБ щодо процентної ставки за євро. GBP/USD: Фунт залишається під тиском, але поки тримається На своєму засіданні у четвер, 9 травня, Комітет з грошово-кредитної політики Банку Англії (BoE) зберіг процентну ставку на рівні 5.25%, максимум за 16 років. Економісти, опитані Reuters, здебільшого очікували, що вартість запозичень буде залишена на колишньому рівні при співвідношенні голосів членів Комітету 8 до 1. Однак воно виявилося 7 до 2. Під час дискусій на засіданні двоє членів Комітету підтримали ідею зниження ставки до 5.0%, що було розцінено учасниками ринку як крок до початку циклу політики пом'якшення. На прес-конференції за підсумками засідання голова регулятора Ендрю Бейлі заявив, що він оптимістичний і вважає, що британська економіка рухається у правильному напрямку. Бейлі також зазначив, що «зниження ставки наступного місяця цілком можливе», але він має намір дочекатися даних про інфляцію, активність та ринок праці, перш ніж ухвалювати рішення. А головний економіст BoE Г'ю Піл, хоч і приєднався до більшості членів Комітету, проголосувавши за збереження ставки, але також висловив зростаючу впевненість у тому, що незабаром настане час для її зниження. При цьому він додав, що «зосереджуватися тільки на наступному засіданні Банку Англії [20 червня] трохи нерозумно» і що «середньострокові прогнози щодо інфляції не обов'язково сигналізують про рух ставок на наступному або наступних засіданнях». Загалом рух пари GBP/USD минулого тижня був схожий на те, як рухалася пара EUR/USD. На графіку видно такий самий її чіткий зліт у четвер, 9 травня, викликаний даними про охолодження ринку праці у США. Також фунт підтримали оптимістичні дані щодо ВВП Великобританії за I квартал 2024 р. та дані щодо виробничого сектору за березень. Так, ВВП (кв/кв) зріс на +0.6% після зниження на -0.3% у попередньому кварталі (прогноз +0.4%). Крім того, у річному вираженні ВВП зріс на +0.2%, відновившись після падіння на -0.2%. Так само, як і у випадку з євро, на котирування фунта тисне перспектива більш раннього пом'якшення монетарної політики BoE порівняно з ФРС. Однак минулий тиждень британська валюта завершила все ж таки вище ключового рівня 1.2500 – на позначці 1.2523. Більше того, 65% аналітиків очікують, що пара не тільки утримається вище цього горизонту, але й продовжить своє зростання. Решта 35% проголосували за рух пари на південь. Що стосується технічного аналізу, то у трендових індикаторів на D1 співвідношення сил 50 на 50. Серед осциляторів рекомендують продаж лише 10%, 40% зайняли нейтральну позицію, і 50% рекомендують покупку (10% із них сигналізують про перекупленість пари). У разі зростання пари вона зустріне опір на рівнях 1.2575-1.2610, 1.2695-1.2710, 1.2755-1.2775, 1.2800-1.2820, 1.2885-1.2900. У разі падіння її чекають рівні та зони підтримки 1.2490-1.2500, 1.2450, 1.2400-1.2410, 1.2300-1.2330, 1.2185-1.2210, 1.2070-1.2110, 1.2035. У календарі наступного тижня можна відзначити вівторок, 14 травня, коли надійдуть донні з ринку праці Сполученого Королівства. Інтерес також представляє слухання Звіту з інфляції, яке відбудеться у середу, 15 травня. USD/JPY: $50 млрд інтервенцій витрачено марно? Дуже схоже на те, що поки Банк Японії (BoJ) не зробить упевнені та явні кроки щодо посилення своєї монетарної політики, єні нічого не допоможе. На своєму засіданні 26 квітня члени правління цього регулятора одноголосно ухвалили рішення залишити ключову ставку та параметри програми QE без змін. Не було від них і очікуваних багатьма жорстких коментарів на перспективу. Така бездіяльність Центробанку посилила тиск на національну валюту, відправивши пару USD/JPY до нових висот. Вона продовжила свою космічну епопею і оновила черговий 34-річний максимум, досягнувши висоти 160.22. Після цього для підтримки курсу єни фінансові власті Японії все ж таки зважилися на подвійну валютну інтервенцію. Хоча офіційного підтвердження не надійшло, за оцінками експертів її сумарний обсяг склав $50 млрд. Чи допомогло це? Судячи з графіка USD/JPY, не дуже. Минулого тижня пара знову вирушила на північ. На відміну від євро та британського фунта, єна майже не звернула уваги навіть на слабкі дані з американського ринку праці у четвер, 9 травня, і лише загальмувала своє падіння. Все це відбувається на тлі нескінченних заяв ЦБ та Мінфіну Японії про свою готовність вжити необхідних заходів для того, щоб знизити спекулятивний тиск на національну валюту. З опублікованих раніше протоколів засідання BoJ випливає, що більшість членів Правління регулятора зайняли "яструбину" позицію, закликавши до підвищення процентної ставки. Однак багато аналітиків вважають, що Банк Японії у другій половині року наважиться лише на один такий крок. Останній акорд минулої п'ятиденки прозвучав на рівні 155.75. Економісти сингапурського United Overseas Bank Limited (UOB) очікують, що у найближчі 1-3 тижні пара USD/JPY торгуватиметься у діапазоні 154.00-157.20. В UOB також вважають, що шанси на її падіння до 151.55 стали значно меншими. Загалом більшість експертів (70%) просто розводять руками на знак невизначеності. Решта 30% уперто очікують на зміцнення єни. Що стосується технічного аналізу, то 100% трендових індикаторів на D1 дивляться на північ. Серед осциляторів таких 50%, 15% вказують на південь і 35% – на схід. Що стосується рівнів підтримки/опору, трейдери повинні мати на увазі, що за такої волатильності величина прослизання може досягати багатьох десятків пунктів. Найближчий рівень підтримки розташований у районі 155.25, далі 154.70, 153.90, 153.10, 151.85-152.25, 151.00, 150.00, після чого йдуть 146.50-146.90, 143.30-143.75 та 140.25-141.00. Рівні опору 156.25, 157.00, 157.80-158.00, 158.60, 159.40 і 160.00-160.25. З подій найближчого тижня можна відзначити вихід у четвер, 16 травня, попередніх даних щодо ВВП Японії за I квартал 2024 року. Інших якихось важливих публікацій щодо стану японської економіки наступного тижня не передбачається. КРИПТОВАЛЮТИ: Тиждень роздумів та невизначеності  Що буде з біткоїном у найближчій перспективі? На це питання, судячи з усього, однозначної відповіді немає. Експерти та інфлюенсери часто вказують у протилежні сторони: хтось тицяє пальцем у небо, а хтось дивиться собі під ноги. Наприклад, за словами засновника Pomp Investments Ентоні Помпліано, біткоїн «сильний як ніколи». Такий висновок він зробив на підставі того, що 200-денна ковзна середня (200 DMA) досягла свого ATH (All-Time High), досягнувши $57000. Випромінює оптимізм і Майкл Сейлор, CEO MicroStrategy. У своєму останньому повідомленні він закликав інвесторів "бігти з биками". (Тут необхідно зазначити, що на балансі MicroStrategy знаходиться 205000 BTC, тому бичачі заклики Сейлора цілком зрозумілі. Він просто зобов'язаний це робити, щоб його компанія отримала прибуток, а не зазнала збитків). Однак аналітики зазначають, що в реальності доля біткоїна залежить не лише від райдужних закликів CEO MicroStrategy. І якщо підтримка покупців ослабне, BTC може, пробивши ключовий рівень підтримки $61000, впасти до зони $56000, де зосереджена значна ліквідність. Засновник MN Trading Міхаель ван де Поппе не виключає чергової корекції приблизно до $55000. Щоправда, при цьому фахівець тут же заспокоює інвесторів, заявляючи, що це цілком прийнятно, доки біткоїн тримається вище $60000. Ентоні Помпліано вважає, що ціна не впаде нижче $50000, а ще один експерт – Алан Сантана не виключає провалу до $30000. Трейдер і аналітик під ніком Rekt Capital вважає, що перша криптовалюта вийшла з пост-халвінгової «небезпечної зони» та увійшла в початкову фазу повторного накопичення. За спостереженнями цього експерта, у 2016 році BTC після халвінгу продемонстрував довгу червону свічку, знизившись на 17%. Цього разу патерн повторився, різниця між пост-халвінговими максимумом та мінімумом склала 16%. Ціна досягла локального дна на позначці близько $56566, але потім зросла до $65508, на підставі чого Rekt Capital дійшов висновку, що вона знову увійшла до «діапазону повторного накопичення». Щоправда, є одне «але» – після цього ми знову спостерігали падіння до $60175. Загалом, схоже, що пара BTC/USD перебуває у низхідному каналі, що посилює занепокоєння інвесторів. Загалом прогнози досить різноспрямовані. Також розрізняються відомості про активність різних категорій трейдерів та інвесторів. Аналітик та співзасновник CMCC Crest Віллі Ву звернув увагу на активність так званих крипто-дельфінів та акул. «Ніколи ще не було такого бурхливого скуповування монет заможними власниками, як у останні два місяці, коли курс коливається в діапазоні $60000-70000. Йдеться про тих, хто утримує від 100 BTC до 1000 BTC або приблизно $6.5-65 млн» – пояснив він. З іншого боку, згідно з спостереженнями аналітиків CryptoQuant кити, які володіють від 1000 до 10000 BTC, на відміну від дельфінів та акул, навпаки, поводяться досить пасивно. А Міхаель ван де Поппе зі свого боку відзначає відсутність роздрібних інвесторів. Усе це говорить про те, що в найближчі місяці, можливо, ми не побачимо нових історичних максимумів BTC. Про це ми писали й у минулому огляді, посилаючись, у тому числі, на думку такої легенди Уолл-стріт, як глава Factor LLC Пітер Брандт. З імовірністю 25% він припустив, що біткоїн уже сформував черговий максимум (ATH) у рамках поточного циклу. Що ж до довгострокових прогнозів, то тут все без змін – здебільшого вони передбачають потужне bull rally біткоїна. Про це пише Ентоні Помпліано. Віллі Ву очікує, що біткоїн продовжить збільшувати проникнення в різні сфери повсякденного життя, а отже, збільшиться кількість користувачів. «Вже до 2035 року ми очікуємо, що справедлива вартість біткоїна досягне $1 млн. Такий прогноз виходить, якщо брати криву зростання користувачів. І я кажу про справедливу вартість, а не пікову під час ажіотажу на бичачому ринку», – зазначає аналітик. Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» підприємець Роберт Кійосакі вкотре включив біткоїн до ТОП-3 способів порятунку та примноження капіталу. «Погані новини: крах [валютного ринку] вже почався. Він буде тяжким. Хороші новини: крах – найкращий час, щоб розбагатіти», – написав він і дав кілька рекомендацій, як чинити в умовах кризи. Відзначимо дві з них. Перша звучить так: «Знайдіть додаткове джерело доходу. Штучний інтелект знищить мільйони робочих місць. Запустіть невеликий бізнес і станьте підприємцем, а не найманим співробітником, який боїться втратити роботу». «Не накопичуйте фейкові гроші (долар США, євро, єну, песо), які падають у ціні. Накопичуйте золото, срібло та біткоїн – справжні гроші, цінність яких зростає, особливо в умовах краху ринку», – свідчить друга рекомендація Кійосаки. Щодо зростання біткоїна Кійосаки абсолютно правий, тут навіть сперечатися безглуздо. Згідно з дослідженням Colin Wu, більш відомому як WuBlockchain, за останнє десятиліття ціна головної криптовалюти зросла на приголомшливі 12464%, випередивши таких гігантів, як Amazon, Apple, Google, Meta, Tesla та Netflix. BTC поступився лише Nvidia (+17797%). Але той факт, що біткоїн посів друге місце, будучи представником нового та волатильного ринку, є справжнім досягненням. Вражаюча траєкторія зростання BTC за останнє десятиліття демонструє його стійкість та потенціал у статусі важливої складової у портфелях інвесторів. На момент написання огляду вечір п'ятниці 10 травня пара BTC/USD торгується на рівні $60470. Загальна капіталізація крипторинку складає $2.24 трлн ($2.33 трлн тиждень тому). Індекс страху та жадібності біткоїна піднявся із зони Neutral (48 пунктів тиждень тому) до Greed-зони та тепер знаходиться на позначці 66 пунктів. Аналітична група NordFX Примітка: Ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями або настановами для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках є ризикованою і може призвести до повної втрати депонованих коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
7486459.jpg
(121.9 Kb)
|
| |||